| *2011년 10월 회계결산 |
|
|
|
|
|
|
| 자: 11년 10월 01일 |
|
|
|
| 지: 11년 10월 31일 |
|
|
|
| 수 입 |
지 출 |
| 계정 |
과목 |
금액 |
계정 |
과목 |
금액 |
| 전월이월 |
|
82,876,552 |
|
|
|
| 동상설립기금 |
(국민2)후원금 |
70,000 |
운영비 |
행사추진비 |
- |
| (국민3)후원금 |
2,250,000 |
도서출판사업 |
- |
| (신한)후원금 |
50,000 |
소모품비 |
46,500 |
| (하나)후원금 |
30,000 |
관리비 |
100,000 |
| 운영비 |
(국민4)후원금 |
- |
직원식대 |
10,500 |
| 이자수익 |
- |
매대구입비 |
68,800 |
| 도서출판사업 |
316,000 |
|
|
| 월계 |
2,716,000 |
월계 |
225,800 |
| 계 |
85,592,552 |
계 |
225,800 |
| 통장잔고 |
85,366,752 |
| 통장잔고 내 동상설립기금 |
10월 |
104 |
2,400,000 |
| 총 누계 |
1,642 |
82,361,776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11년 10월분 수입내역 |
| 후원금 : |
송인헌 외 101명 |
2,400,000 |
* 기타수입 : |
도서출판사업수익 |
166,000 |
| 합계 |
2,566,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11년 10월분 지출내역 |
| 날짜 |
계정과목 |
품목 |
금액 |
| 11.10.03 |
소모품비 |
물 500ml 3개 |
|
|
2,100 |
| 11.10.03 |
직원식대 |
2명 |
|
|
10,500 |
| 11.10.05 |
소모품비 |
물2박스 커피 및 차류 |
|
44,400 |
| 11.10.06 |
매대구입비 |
매대구입비 |
|
|
68,800 |
| 11.10.07 |
홈페이지관리비(9월분) |
마이미디어 |
|
|
100,000 |
| 합계 |
225,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11년 10월분 현금이동내역 : 없음 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 대한민국사랑회 동상설립기금 및 운영비 (2011.10) |
|
국민(914) |
4,196,041 |
국민신탁 |
66,000,000 |
|
|
국민(398) |
9,664,057 |
국민 mmf |
87,796 |
|
|
신한(037) |
931,709 |
도서출판사업(국민917) |
322,000 |
|
|
하나(207) |
935,960 |
|
|
|
|
지출통장(국민 944) |
3,229,189 |
|
|
|
|
일반통장잔고 |
18,956,956 |
예금 및 펀드 |
66,409,796 |
|
|
총 계 |
85,366,752 |
|
|
|
|
