| *2011년 12월 회계결산 |
|
|
|
|
|
|
| 자: 11년 12월 01일 |
|
|
|
| 지: 11년 12월 31일 |
|
|
|
| 수입 |
지출 |
| 계정 |
과목 |
금액 |
계정 |
과목 |
금액 |
| 전월이월 |
|
89,321,562 |
|
|
|
| 동상설립기금 |
(국민2)후원금 |
70,000 |
운영비 |
관리비 |
- |
| |
(국민3)후원금 |
2,656,820 |
현금출금(398 국민) |
80,000,000 |
| |
(신한)후원금 |
470,000 |
현금출금(신한) |
1,000,000 |
| |
(하나)후원금 |
30,000 |
현금출금(914 국민) |
4,000,000 |
| |
이자(후원금) |
8,425 |
페이레터 수수료 |
2,420 |
| |
농협 예탁 |
40,000,000 |
공인인증수수료 |
4,400 |
| |
새마을 예탁 |
45,000,000 |
|
|
| 운영비 |
(국민4)후원금(이자) |
2,356 |
|
|
| 도서출판사업(이자) |
75 |
|
|
| 월계 |
177,559,238 |
월계 |
85,006,820 |
| 계 |
177,559,238 |
계 |
85,006,820 |
| 통장잔고 |
92,552,418 |
| 통장잔고 내 동상설립기금 |
12월 |
128 |
3,235,245 |
| 총 누계 |
1887 |
89,536,831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11년 12월분 수입내역 |
| 후원금 : |
이성은외 127명 |
3,235,245 |
* 기타수입 : |
도서출판사업수익 |
75 |
| |
|
|
|
이자수익 |
2,356 |
| 합계 |
3,237,676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11년 12월분 지출내역 |
| 날짜 |
계정과목 |
품목 |
금액 |
| 11.12.14 |
과오출금통장 정정 정산 |
페이레터 11월분 인증서 발급 수수료 국민 398통장으로 입금처리 |
6,820 |
| 11.12.15 |
정기예탁(국민398) |
농협 복리예탁(40,000,000원), 새마을 정기예탁(45,000,000원)을 위한 출금 |
80,000,000 |
| 11.12.15 |
정기예탁(국민914) |
4,000,000 |
| 11.12.15 |
정기예탁(신한) |
1,000,000 |
| 합계 |
85,006,820 |
| ※ 11월에 발생한 기부금 110,000원에 대한 페이레터 수수료(2,420원)를 12월 14일 국민은행 398통장으로 입금처리 - 기부금액 정산완료 |
| ※ 공인인증서 (국민은행398통장) 기간만료에 따른 재발급으로 지출이 발생함에 따라 지출통장(국민은행 944통장)에서 입금처리 |
|
|
|
|
|
|
| 대한민국사랑회 동상설립기금 및 운영비 (2011.12) |
|
국민(914) |
307,719 |
국민 mmf |
87,796 |
|
|
국민(398) |
1,816,847 |
도서출판사업(국민917) |
437,075 |
|
|
신한(037) |
752,094 |
농협복리예탁 |
40,000,000 |
|
|
하나(207) |
1,026,162 |
새마을 정기예탁 |
45,000,000 |
|
|
지출통장(국민 944) |
3,124,725 |
|
|
|
|
일반통장잔고 |
7,027,547 |
예금 및 펀드 |
85,524,871 |
|
|
총 계 |
92,552,418 |
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
기간 |
신규 |
해지 |
원금 |
이자 |
| 농협 |
12개월 |
2011.12.15 |
2012.12.15 |
40,000,000 |
|
| 새마을금고 |
12개월 |
2011.12.15 |
2012.12.15 |
45,000,000 |
|
|
|
|
